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Das Fenster kann durch ESC oder Klick auf “X” geschlossen werden und man gelangt anschließend in die Ansicht der OP-Verwaltung.
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Hier befindet sich die Summe der Offenen-Posten pro Konto - jeweils für EINKAUF und VERKAUF getrennt
Sollte der Kunde ein Kreditlimit in seinen Stammdaten eingetragen haben, wird dieses hier entsprechend angezeigt.
Auflistung der einzelnen Offenen-Posten
Summe der Offenen-Posten (gesamt und fällig)
Durch Betätigen der Schaltfläche “Kreditlimit Info” erfolgt eine detaillierte Auflistung und Prüfung
Kontoauszug (Liste der Offenen Posten) drucken
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Geben Sie im entsprechenden Dialog zunächst die Belegnummer ein. Der Rechnungsbetrag wird direkt als Zahlungsbetrag übernommen. Wenn Sie diesen so ausbuchen möchten, bestätigen Sie mit Enter und schließen Ihre Buchung mit “Speichern + Ausbuchen” oder F5 ab.
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Weiteres Anwendungsbeispiel
https://www.loom.com/share/93d9b08163674b97a7793a43914c56cd?sid=7cd5d36c-de96-493c-959c-be65417f0d08
Teilzahlung
Wurde eine Rechnung nicht vollständig bezahlt, kann eine entsprechende Teilzahlung gebucht werden. Erfassen Sie dazu die jeweilige Belegnummer und den tatsächlichen Zahlungsbetrag im oberen Feld “Betrag”.
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Sobald das verfügbare Guthaben vollständig aufgeteilt ist (Verfügbares Guthaben: 0,00), kann die Buchung über “Speichern + Ausbuchen” oder F5 abgeschlossen werden.
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Verrechnen von Gutschriften oder negativen OPs
Um negative Offene Posten (aus Gutschriften oder Überzahlungen) auszubuchen, nutzt man idealerweise die Funktionalität der Taste “F2”.
F2 (gedrückt in der Spalte “Teilbetrag” des Zahlungsfensters) übernimmt ein verfügbares Guthaben zur Verrechnung der aktuellen Zeile.
Soll nun ein negativer offener Posten als Guthaben aktiviert werden, muss dieser zunächst mit F2 aktiviert werden.
Anwendungsbeispiel I
https://www.loom.com/share/1081c755256445c6a2c4c128ccc80367?sid=4c2101cd-17c9-46da-b5c3-800eb4be4587
Anwendungsbeispiel II
https://www.loom.com/share/7ded748a3bca4305a012aba8640ba01e?sid=3b71540b-70d4-4b39-b11f-2855608ed7cc
Über das Menü “Drucken” stehen eine Reihe von Listen und Auswertungen zur Verfügung.
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Die Definition der Mahnstufen erfolgt über den Menüpunkt “Funktionen” → “Mahnstufen”.
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Definieren Sie über dieses Feld, nach wie vielen Tagen der Fälligkeit eine Rechnung die jeweilige Mahnstufe erreicht.
Beispiel: Eine Rechnung wird mit RG-Datum 01.02.2022 fakturiert. Sie hat eine Fälligkeit von 14 Tagen und ist somit zahlbar bis zum 15.02.2022.
Mit einer Konfiguration wie im oberen Screenshot würde die Rechnung am 20.02.2022 die erste Mahnstufe erreichen, am 25.02.2022 die zweite Mahnstufe und am 02.03.2022 die dritte Mahnstufe.Legen Sie hier die Gebühren (in Euro) fest, die beim Erstellen der Mahnung in der jeweiligen Stufe aufgeführt werden. Diese werden beim Mahnvorgang als weiterer OP erzeugt und erhöhen somit den gesamten Offenen Posten.
Legen Sie hier die Verzugszinsen (in %) fest, die beim Erstellen der Mahnung in der jeweiligen Stufe aufgeführt werden. Diese werden ebenso wie die Gebühren als weiterer OP erzeugt.
Definieren Sie individuelle Textblöcke, die bei beim Ausdruck der Mahnung verwendet werden. Somit können die Texte selbst jederzeit durch den Anwender überarbeitet werden.
Anzeige der Fälligkeit
Fällige Rechnungen werden in der OP-Verwaltung automatisch “rot” markiert. Die Spalte “Fällig-Tage” gibt an, in wie vielen Tagen ein Beleg fällig wird oder seit wie vielen Tagen eine Rechnung bereits fällig ist.
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