Mit diesem Modul ist nun eine erweiterte Version der Offene-Posten-Verwaltung in FoodOffice integriert.

Dabei erzeugt nach Aktivierung des Moduls jeder Beleg für Einkauf/Zukauf oder Absatz/Verkauf (unabhängig der Zahlart) einen Datensatz (kurz OP) in der Offene-Posten-Verwaltung.

Diese befindet sich im Menü “Finanzbuchhaltung”.

Sollten überfällige OPs vorhanden sein, erscheint beim Aufruf ein entsprechender Hinweis mit Anzahl der Belege für die jeweilige Mahnstufe (1-3).

Das Fenster kann durch ESC oder Klick auf “X” geschlossen werden und man gelangt anschließend in die Ansicht der OP-Verwaltung.

Hier befindet sich die Summe der Offenen-Posten pro Konto - jeweils für EINKAUF und VERKAUF getrennt
Sollte der Kunde ein Kreditlimit in seinen Stammdaten eingetragen haben, wird dieses hier entsprechend angezeigt.
Auflistung der einzelnen Offenen-Posten
Summe der Offenen-Posten (gesamt und fällig)
Durch Betätigen der Schaltfläche “Kreditlimit Info” erfolgt eine detaillierte Auflistung und Prüfung

Kontoauszug (Liste der Offenen Posten) drucken

Über die Funktion “Drucken” kann für das aktuell gewählte Konto ein entsprechender Kontoauszug (Liste aller aktuellen Offenen Posten) gedruckt werden.

Funktionen

Zahlungen

Über den Menüpunkt “Zahlungen” können Offene Posten ausgebucht oder bearbeitet werden.

Geben Sie im Dialog die Konto-Nummer ein, um alle Offenen Posten eines Kontos anzuzeigen.

Wird zusätzlich die Beleg-Nr. erfasst, reduziert sich die Anzeige dementsprechend.

Wird hingegen “nur” die Beleg-Nr. erfasst und ein OP dazu gefunden, selektiert die Anwendung dementsprechend und ergänzt die restlichen Angaben von selbst.

Exemplarisches Ausbuchen durch Eingabe Beleg-Nr.

Geben Sie im entsprechenden Dialog zunächst die Belegnummer ein. Der Rechnungsbetrag wird direkt als Zahlungsbetrag übernommen. Wenn Sie diesen so ausbuchen möchten, bestätigen Sie mit Enter und schließen Ihre Buchung mit “Speichern + Ausbuchen” oder F5 ab.

Ausbuchen_OP_Belegnr.mp4

Teilzahlung

Wurde eine Rechnung nicht vollständig bezahlt, kann eine entsprechende Teilzahlung gebucht werden. Erfassen Sie dazu die jeweilige Belegnummer und den tatsächlichen Zahlungsbetrag im oberen Feld “Betrag”.

Nach Bestätigen mit “Enter” wird der Wert in die Spalte “Teilbetrag” des unteren Bereichs übernommen und Sie können Ihre Buchung mit “Speichern + Ausbuchen” oder F5 abschließen.

Ausbuchen_OP_Belegnr_Teilzahlung.mp4

Verteilen einer Zahlung auf mehrere Offene Posten

Ein Zahlungsbetrag kann auch individuell auf einzelne Offenen Posten aufgeteilt werden.

Das Feld “Belegnr.” muss in diesem Fall leer bleiben.

Erfassen Sie den entsprechenden Betrag im Feld “Betrag” und bestätigen Sie mit Enter.

Nun wird das zu verfügbare Guthaben angezeigt.

Tragen Sie den jeweiligen Teilbetrag in der gleichnamige Spalte zum einzelnen Beleg ein- das verfügbare Guthaben verringert sich dementsprechend.

Sobald das verfügbare Guthaben vollständig aufgeteilt ist (Verfügbares Guthaben: 0,00), kann die Buchung über “Speichern + Ausbuchen” oder F5 abgeschlossen werden.

Ausbuchen_OP_Betrag_verteilen.mp4